尊敬的客户: | |||||
哈尔滨银行股份有限公司 | |||||
2026年3月13日 | |||||
投资周期 | 投资周期起始日 | 投资周期到期日 | 投资周期到期日前一工作日单位净值 | 投资周期到期日申购/兑付价格(元/份) | 到期净值折算年化收益率 |
1 | 2025/1/16 | 2026/1/22 | 1.0460 | 1.0460 | 4.53% |
2 | 2025/1/21 | 2026/1/27 | 1.0477 | 1.0477 | 4.64% |
3 | 2025/1/24 | 2026/1/30 | 1.0500 | 1.0500 | 4.87% |
4 | 2025/2/7 | 2026/2/13 | 1.0507 | 1.0507 | 4.76% |
5 | 2025/2/21 | 2026/2/27 | 1.0522 | 1.0522 | 4.68% |
6 | 2025/2/25 | 2026/3/3 | 1.0534 | 1.0534 | 4.74% |
7 | 2025/2/28 | 2026/3/6 | 1.0511 | 1.0511 | 4.49% |
8 | 2025/3/4 | 2026/3/10 | 1.0505 | 1.0505 | 4.60% |
9 | 2025/3/7 | 2026/3/13 | 1.0514 | 1.0514 | 4.56% |