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【运作公告】哈尔滨银行丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财产品业绩表现公告

来源: 作者: 发布时间:2025年05月16日 点 击:

尊敬的客户:
    哈尔滨银行丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财产品(产品代码:DXH21201,登记编码:C1085521000061)按照合同规定条款进行投资运作,投资周期天数为1092天,本产品已到期投资周期业绩表现如下所示:

哈尔滨银行股份有限公司

2025年5月16日

投资周期

投资周期起始日

投资周期到期日

投资周期到期日前两工作日单位净值

投资周期到期日申购/兑付价格(元/份)

到期净值折算年化收益率
(保留2位小数)

1

2021/7/7

2024/7/3

0.7659

0.7659

-7.82%

2

2021/7/14

2024/7/10

0.7502

0.7502

-8.37%

3

2021/7/21

2024/7/17

0.7608

0.7608

-7.92%

4

2021/7/28

2024/7/24

0.7620

0.7620

-7.38%

5

2021/8/4

2024/7/31

0.7416

0.7416

-8.68%

6

2021/8/11

2024/8/7

0.7327

0.7327

-9.10%

7

2021/8/18

2024/8/14

0.7349

0.7349

-8.90%

8

2021/8/25

2024/8/21

0.7368

0.7368

-8.78%

9

2021/9/1

2024/8/28

0.7285

0.7285

-9.18%

10

2021/9/8

2024/9/4

0.7244

0.7244

-9.43%

11

2021/9/15

2024/9/11

0.7147

0.7147

-9.96%

12

2021/9/29

2024/9/25

0.7223

0.7223

-8.90%

13

2021/10/13

2024/10/9

0.8500

0.8500

-4.58%

14

2021/10/20

2024/10/16

0.8436

0.8436

-4.98%

15

2021/10/27

2024/10/23

0.8505

0.8505

-5.16%

16

2021/11/3

2024/10/30

0.8541

0.8541

-5.02%

17

2021/11/10

2024/11/6

0.8483

0.8483

-5.12%

18

2021/11/17

2024/11/13

0.8827

0.8827

-4.38%

19

2021/11/24

2024/11/20

0.8423

0.8423

-6.19%

20

2021/12/1

2024/11/27

0.8349

0.8349

-6.25%

21

2021/12/8

2024/12/4

0.8553

0.8553

-5.41%

22

2021/12/15

2024/12/11

0.8576

0.8576

-5.80%

23

2021/12/22

2024/12/18

0.8559

0.8559

-5.01%

24

2021/12/29

2024/12/25

0.8632

0.8632

-4.89%

25

2022/1/12

2025/1/8

0.8275

0.8275

-5.55%

26

2022/1/19

2025/1/15

0.8243

0.8243

-5.54%

27

2022/1/26

2025/1/22

0.8500

0.8500

-4.40%

28

2022/2/9

2025/2/5

0.8524

0.8524

-3.56%

29

2022/2/16

2025/2/12

0.8916

0.8916

-1.61%

30

2022/2/23

2025/2/19

0.8989

0.8989

-1.87%

31

2022/3/2

2025/2/26

0.9229

0.9229

-1.03%

32

2022/3/9

2025/3/5

0.8973

0.8973

-0.78%

33

2022/3/16

2025/3/12

0.9211

0.9211

1.24%

34

2022/3/23

2025/3/19

0.9231

0.9231

0.78%

35

2022/3/30

2025/3/26

0.9032

0.9032

0.69%

36

2022/4/13

2025/4/9

0.8159

0.8159

-1.81%

37

2022/4/20

2025/4/16

0.8557

0.8557

-0.55%

38

2022/4/27

2025/4/23

0.8565

0.8565

1.86%

39

2022/5/11

2025/5/7

0.8542

0.8542

0.75%

40

2022/5/18

2025/5/14

0.8761

0.8761

0.85%