尊敬的客户: 哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型03号06期(稳利低波)(产品代码:DXH23606,登记编码:C1085523000006)按照合同规定条款进行投资运作,本产品每周期的运行情况如下所示: | |||||||||||
周期 | 期限(天) | 业绩比较基准 | 产品成立日/ 周期起日 | 产品到期日/ 周期止日 | 开放期 起始日 | 开放期 结束日 | 分红前 单位净值 (元/份) (保留四位小数) | 申赎确认日/ 清算日 | 申赎确认日 产品单位净值/认购(赎回)价格 (元/份) | 单位份额 累计净值 (元/份) (保留四位小数) | 当期净值 年化收益率 (保留2位小数) |
1 | 364 | 3.80% | 2023/4/26 | 2024/4/23 | 2024/4/10 | 2024/4/23 | 1.0406 | 2024/4/24 | 1 | 1.0406 | 4.07% |
哈尔滨银行股份有限公司 | |||||||||||
2024年4月24日 | |||||||||||