尊敬的客户: 哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型01号09期(1年) (产品代码:DXH20712,登记编码:C1085520000034)按照合同规定条款进行投资运作,本产品每周期的运行情况如下所示: |
||||||||||||
周期序号 |
期限(天) |
业绩比较基准 |
产品成立日/ 周期起日 |
产品到期日/ 周期止日 |
开放期 起始日 |
开放期 结束日 |
分红前 单位净值 (元/份) (保留四位小数) |
申赎确认日/ 清算日 |
申赎确认日 产品单位净值/认购(赎回)价格 (元/份) |
单位份额 累计净值 (元/份) (保留四位小数) |
当期净值 年化收益率 (保留2位小数) |
累计净值 收益率 (保留2位小数) |
3 |
357 |
中债-综合财富(1-3 年)指数×97%+沪深 300 指数×3% |
2022/5/25 |
2023/5/16 |
2023/5/3 |
2023/5/16 |
1.0426 |
2023/5/17 |
1.0000 |
1.1332 |
4.36% |
13.32% |
哈尔滨银行股份有限公司 |
||||||||||||
2023年5月17日 |