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【运行公告】哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型01号09期(1年)产品运行情况公告

来源: 作者:资产管理部 发布时间:2023年05月17日 点 击:

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  哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型01号09期(1年) (产品代码:DXH20712,登记编码:C1085520000034)按照合同规定条款进行投资运作,本产品每周期的运行情况如下所示:                                         

周期序号

期限(天)

业绩比较基准

产品成立日/

周期起日

产品到期日/

周期止日

开放期

起始日

开放期

结束日

分红前

单位净值

(元/份)

(保留四位小数)

申赎确认日/

清算日

申赎确认日

产品单位净值/认购(赎回)价格

(元/份)

单位份额

累计净值

(元/份)

(保留四位小数)

当期净值

年化收益率

(保留2位小数)

累计净值

收益率

(保留2位小数)

3

357

中债-综合财富(1-3 年)指数×97%+沪深 300 指数×3%

2022/5/25

2023/5/16

2023/5/3

2023/5/16

1.0426

2023/5/17

1.0000

1.1332

4.36%

13.32%

            哈尔滨银行股份有限公司

                 2023年5月17