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【运行公告】哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型产品运行情况公告

来源: 作者:资产管理部 发布时间:2022年11月23日 点 击:

尊敬的客户:

  哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型(
产品代码:DXH19705,
登记编码:C1085519000469)按照合同规定条款进行投资运作,本产品每周期的运行情况如下所示:                                         

哈尔滨银行

                                    2022年11月23

周期序号

期限(天)

业绩比较基准

产品成立日/
周期起日

产品到期日/
周期止日

开放期
起始日

开放期
结束日

分红前
单位净值
(元/
份)
(保留四位小数)

申赎确认日/
清算日

申赎确认日
产品单位净值/
认购(赎回)价格
(元/
份)

单位份额
累计净值
(元/
份)
(保留四位小数)

当期净值
年化收益率
(保留2
位小数)

累计净值
收益率
(保留2
位小数)

3

364

4.00%-5.50%(年化)

2021/11/24

2022/11/22

2022/11/9

2022/11/22

1.0418

2022/11/23

1

1.1355

4.19%

13.55%