尊敬的客户: |
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我行发行的丁香花理财智赢定开净值型02号21期 (24个月)理财产品按照合同规定条款进行投资运作,对2022年11月22日持仓客户进行现金分红,现将本运作周期分红信息公告如下: |
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理财产品名称 |
丁香花理财智赢定开净值型02号21期 (24个月) |
理财产品代码 |
DXH20724 |
理财产品登记码 |
C1085520000360 |
理财产品合同成立日 |
2020年11月25日 |
理财产品管理人名称 |
哈尔滨银行股份有限公司 |
理财产品托管人名称 |
招商银行股份有限公司 |
收益分配基准日 |
2022年11月22日 |
除权除息日 |
2022年11月22日 |
分红方式 |
现金分红 |
红利发放日 |
2022年11月23日 |
每单位份额可获红利(保留四位小数) |
0.0975 |
分红前单位净值(保留四位小数) |
1.0975 |
分红金额(元) |
35,466,429.64 |
理财产品总份额(份) |
363,783,200.00 |
哈尔滨银行股份有限公司 |
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2022年11月23日 |