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【运行公告】哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型02号21期 (24个月)产品运行情况公告

来源: 作者:资产管理部 发布时间:2022年11月23日 点 击:

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哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型02号21期 (24个月)(产品代码:DXH20724,登记编码:C1085520000360)按照合同规定条款进行投资运作,本产品每周期的运行情况如下所示:

哈尔滨银行

                                    2022年11月23日

周期序号

期限(天)

业绩比较基准

产品成立日/

周期起日

产品到期日/

周期止日

开放期

起始日

开放期

结束日

分红前

单位净值

(元/份)

(保留四位小数)

申赎确认日/

清算日

申赎确认日

产品单位净值/认购(赎回)价格

(元/份)

单位份额

累计净值

(元/份)

(保留四位小数)

当期净值

年化收益率

(保留2位小数)

累计净值

收益率

(保留2位小数)

1

728

4.80%(年化)

2020/11/25

2022/11/22

2022/11/9

2022/11/22

1.0975

2022/11/23

1

1.0975

4.89%

9.75%