尊敬的客户: 哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型02号21期 (24个月)(产品代码:DXH20724,登记编码:C1085520000360)按照合同规定条款进行投资运作,本产品每周期的运行情况如下所示: |
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哈尔滨银行 |
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2022年11月23日 |
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周期序号 |
期限(天) |
业绩比较基准 |
产品成立日/ 周期起日 |
产品到期日/ 周期止日 |
开放期 起始日 |
开放期 结束日 |
分红前 单位净值 (元/份) (保留四位小数) |
申赎确认日/ 清算日 |
申赎确认日 产品单位净值/认购(赎回)价格 (元/份) |
单位份额 累计净值 (元/份) (保留四位小数) |
当期净值 年化收益率 (保留2位小数) |
累计净值 收益率 (保留2位小数) |
1 |
728 |
4.80%(年化) |
2020/11/25 |
2022/11/22 |
2022/11/9 |
2022/11/22 |
1.0975 |
2022/11/23 |
1 |
1.0975 |
4.89% |
9.75% |