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【运作公告】哈尔滨银行丁香花理财睿赢理财产品业绩表现公告

来源: 作者:资产管理部 发布时间:2022年06月10日 点 击:
尊敬的客户:
    哈尔滨银行丁香花理财睿赢理财产品(产品代码:DXH20301,登记编码:C1085520000314)按照合同规定条款进行投资运作,本产品已到期投资周期业绩表现如下所示: 
哈尔滨银行
2022年6月10日
产品名称 产品代码 投资天数 投资周期 投资周期起始日 投资周期到期日 投资周期到期日前一工作日单位净值 投资周期到期日申购/兑付价格(元/份) 到期净值折算年化收益率
(保留2位小数)
睿赢 DXH20301 364 1 2020/9/25 2021/9/24 1.0470  1.0470  4.71%
2 2020/9/29 2021/9/28 1.0461  1.0461  4.62%
3 2020/10/13 2021/10/12 1.0455  1.0455  4.33%
4 2020/10/16 2021/10/15 1.0450  1.0450  4.28%
5 2020/10/20 2021/10/19 1.0453  1.0453  4.36%
6 2020/10/23 2021/10/22 1.0466  1.0466  4.40%
7 2020/10/27 2021/10/26 1.0472  1.0472  4.59%
8 2020/10/30 2021/10/29 1.0524  1.0524  4.98%
9 2020/11/3 2021/11/2 1.0536  1.0536  5.11%
10 2020/11/6 2021/11/5 1.0536  1.0536  4.83%
11 2020/11/10 2021/11/9 1.0545  1.0545  4.80%
12 2020/11/13 2021/11/12 1.0553  1.0553  4.96%
13 2020/11/17 2021/11/16 1.0565  1.0565  5.23%
14 2020/11/20 2021/11/19 1.0569  1.0569  5.43%
15 2020/11/24 2021/11/23 1.0577  1.0577  5.53%
16 2020/11/27 2021/11/26 1.0587  1.0587  5.67%
17 2020/12/1 2021/11/30 1.0590  1.0590  5.54%
18 2020/12/4 2021/12/3 1.0593  1.0593  5.44%
19 2020/12/8 2021/12/7 1.0601  1.0601  5.47%
20 2020/12/11 2021/12/10 1.0608  1.0608  5.59%
21 2020/12/15 2021/12/14 1.0620  1.0620  5.66%
22 2020/12/18 2021/12/17 1.0610  1.0610  5.31%
23 2020/12/22 2021/12/21 1.0601  1.0601  5.09%
24 2020/12/25 2021/12/24 1.0599  1.0599  4.78%
25 2020/12/29 2021/12/28 1.0600  1.0600  4.66%
26 2021/1/5 2022/1/4 1.0623  1.0623  4.67%
27 2021/1/8 2022/1/7 1.0609  1.0609  4.31%
28 2021/1/12 2022/1/11 1.0605  1.0605  4.12%
29 2021/1/15 2022/1/14 1.0612  1.0612  4.06%
30 2021/1/19 2022/1/18 1.0613  1.0613  4.03%
31 2021/1/22 2022/1/21 1.0637  1.0637  4.12%
32 2021/1/26 2022/1/25 1.0636  1.0636  3.94%
33 2021/1/29 2022/1/28 1.0623  1.0623  3.77%
34 2021/2/9 2022/2/8 1.0615  1.0615  3.70%
35 2021/2/19 2022/2/18 1.0595  1.0595  3.13%
36 2021/2/23 2022/2/22 1.0599  1.0599  3.16%
37 2021/2/26 2022/2/25 1.0585  1.0585  3.81%
38 2021/3/2 2022/3/1 1.0591  1.0591  4.00%
39 2021/3/5 2022/3/4 1.0582  1.0582  3.80%
40 2021/3/9 2022/3/8 1.0554  1.0554  3.75%
41 2021/3/12 2022/3/11 1.0505  1.0505  3.52%
42 2021/3/16 2022/3/15 1.0516  1.0516  3.41%
43 2021/3/19 2022/3/18 1.0494  1.0494  3.15%
44 2021/3/23 2022/3/22 1.0516  1.0516  3.41%
45 2021/3/26 2022/3/25 1.0514  1.0514  3.46%
46 2021/3/30 2022/3/29 1.0495  1.0495  3.06%
47 2021/4/2 2022/4/1 1.0522  1.0522  3.31%
48 2021/4/9 2022/4/8 1.0530  1.0530  3.24%
49 2021/4/13 2022/4/12 1.0521  1.0521  3.15%
50 2021/4/16 2022/4/15 1.0520  1.0520  3.06%
51 2021/4/20 2022/4/19 1.0527  1.0527  3.03%
52 2021/4/23 2022/4/22 1.0508  1.0508  2.59%
53 2021/4/27 2022/4/26 1.0494  1.0494  2.42%
54 2021/4/30 2022/4/29 1.0484  1.0484  2.28%
55 2021/5/11 2022/5/10 1.0499  1.0499  2.45%
56 2021/5/14 2022/5/13 1.0526  1.0526  2.61%
57 2021/5/18 2022/5/17 1.0538  1.0538  2.66%
58 2021/5/21 2022/5/20 1.0561  1.0561  2.68%
59 2021/5/25 2022/5/24 1.0578  1.0578  2.79%
60 2021/5/28 2022/5/27 1.0573  1.0573  2.50%
61 2021/6/1 2022/5/31 1.0577  1.0577  2.47%
62 2021/6/8 2022/6/7 1.0575  1.0575  2.41%
63 2021/6/11 2022/6/10 1.0588  1.0588  2.68%